Rechtmatigheidsverantwoording
In onderstaande tabel zijn in de kolom 'afwijking' alle lastenoverschrijdingen per programma opgenomen.
In de kolom 'acceptabel' is opgenomen wat we volgens de spelregels, die uw raad heeft opgesteld in de financiële verordening, als acceptabele afwijkingen beschouwen. We hebben de meldingen in de tussentijdse rapportages opgenomen, het betreft openeind-regelingen, er staan in gelijke omvang extra baten tegenover of we konden de afwijkingen door het late tijdstip niet meer meenemen in onze meldingen (zoals de decembercirculaire).
En tot slot zijn in de kolom 'niet-acceptabel' de overige meldingen opgenomen. Deze worden onder de tabel toegelicht.
programma | omschrijving | afwijking | acceptabel | niet-acceptabel | toelichting niet-acceptabele afwijkingen |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en organisatie | exploitatie | 5,6 | 5,6 | 0 | |
Welzijn, Wijkontw. en Zorg | exploitatie | 6,2 | 6,0 | 0,2 | Afboeken restwaarde investering |
Bereikbaarheid | exploitatie | 2,7 | 2,7 | 0 | |
Wonen en sted.ontw. | exploitatie | 31,5 | 31,5 | 0 | |
Wonen en sted.ontw. | investering | 1,7 | 1,7 | 0 | |
totaal | 47,7 | 47,5 | 0,2 |
Toelichting niet-acceptabele afwijkingen
Afboeking restwaarde investering (0,2 miljoen)
Na onderzoek is gebleken dat kapitaallasten uit het verleden ten onrechte drukken op het pas later aangeschafte pand Hubertusstraat 50 (hobbycentrum). Hierdoor moet een restwaarde van de investeringen worden afgeboekt.
Vervolg
Als we verwachten dat er overschrijdingen gaan plaatsvinden, blijven we deze, zoals we ook nu al beogen te doen, bij de 1e of 2e Voortgangsmonitor melden.